odoo会计财务如何管理银行外币?

银行外币管理

在Odoo,每一笔交易以公司的默认币种记录。报告都是基于公司的币种。对于以其他币种发生的交易, Odoo同时以公司的币种的价值,以及以交易币种的价值存储。
 当你有一个外币的银行账户, 对于每笔交易, Odoo都保存两个值 :

 公司币别中的借方/贷方

 银行账户币别中的借方/贷方

 汇率会自动更新, 使用yahoo.com, 或者欧洲央行的在线服务。

配置

激活多币种功能

  为了让贵公司使用多种货币,你应该激活多种货币的模式。在会计应用程序中,进入 Configuration ‣ Settings ‣ Accounting & Finance Features , 确保 Allow Multi-currencies 已勾选。提供一个 Currency Exchange Gain / Loss科目,然后点击 应用 。

配置货币

  一旦Odoo配置为支持多种货币,你应该激活您计划使用的货币。要做到这一点,菜单 Configuration ‣ Currencies . 。默认情况下,所有货币都已创建. 但是你应该激活你计划的货币。(激活一种货币,检查他的活跃的字段)

  激活货币后, 你可以配置的参数自动更新汇率。这些选项的设置也在会计应用程序中, 在页面的底部 :


 点击 现在更新 链接到目前最新的汇率。

创建银行账户

在会计应用程序中, 我们首先去 Configuration ‣ Accounting / Bank account , 我们创建一个新的账户。


 一旦你保存这个银行账户, Odoo将为您创建的所有文件 :

试算表的科目

将此帐簿显示在仪表盘上

如果选择框 在发票页脚显示 , 银行信息将在发票页脚显示

例如 :外币的供应商账单

根据上面的例子中, 我们假设我们收到中国供应商的发票。

在 Purchase ‣ Vendor Bills , 你可以看到 :


 一旦你已经准备好支付这个账单, 点击登记付款记录付款。


  这是你所要做的。Odoo将在调节时, 自动将发票日和付款日的汇率差计入外汇损益。

  注意, 您可以用另一种货币支付外汇发票。在这种情况下, Odoo将自动完成两种货币之间的转换。

客户对账单

  客户和供应商的报表是用发票货币来管理的。所以, 客户(供应商)的到期金额总是用发票的货币表示。

  如果同一客户有几个不同货币的发票, Odoo将按货币分类, 如下报告所示。

 

  在上面的报告, Camptocamp相关的应收帐款没有用第二种货币管理, 这意味着, 每笔交易都使用自己的货币。如果你喜欢, 你可以为该客户的应收帐款设置第二种货币, 他所有的债务将自动转换货币。

  在这种情况下, 客户对账单总是只有一种货币。一般来说, 这不是什么客户所希望的, 他更喜欢看到他收到发票的货币金额;

广州众谛信息科技有限公司, Odoo小老谛 2024年1月18日
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