银行对帐流程-用例

概述

将会计记录与银行对账单匹配的工作量比较大。你需要找到对应的发票，比较发票金额及合作伙伴详情与银行对账单是否相符。这些步骤需要很多时间。幸运的是，使用Odoo，你可以很容易地将发票或其他付款文件与银行对账单匹配。

Odoo中有2种对账过程选项。

1. 我们可以直接在发票上注明付款
2. 我们可以用银行对账单调整销售发票

基础配置

登记发票不需要特殊设置。我们只需安装会计应用程序就可以了。

用例

案例1 : 付款登记

我们收到发票付款证明，是史密斯公司的2100欧元。

我们开了张2100欧元的发票给史密斯公司。因为我们出售的产品是服务，要求立即付款。而我们的会计只在周末处理银行对账单，所以我们必须将该发票标记为立即支付，表明我们可以开始为客户提供服务。

我们的客户发给我们付款凭证。我们可以登记付款, 相关的发票为已付。

通过点击**付款登记**，我们告诉Odoo，客户已支付。我们需要在此指定金额和支付方式。

我们可以随时查找发票付款信息，只需点击 信息 ‣未结付款 。

发票已经支付, 自动调节已完成 。

案例2 : 银行对账单对账

我们开始已开给Smith & Co的3000欧元的发票。让我们也假定其他不同客户的发票未付款。

我们收到银行对账单，发现不仅是史密斯公司已付款，Buzz的92欧元也已支付。

Import or Create the bank statements. Please refer to the documents from the Bank Feeds section.

在仪表板, 点击 调节# 项

如果一切是正确的(正确的业务伙伴名字, 金额正确), odoo会 自动(automatically) 调节。

如果发现某些问题, 需要执行 手工动作 。

例如, 如果在银行对账单中缺少业务伙伴, 请填写

如果用首付完成了付款, 只检查它是否正确并验证所有相关的付款