从客户发票到付款收集

Odoo支持多个发票和付款流程, 你可以选择和使用的匹配您的业务需求的流程。您是否想要接受一个付款对应一个发票,或一个付款涵盖, 或是现金折扣, 这样可以更高效、准确。

从草稿发票到损益

如果设置’以现金订购’, 货物装船后,您将:开发票,收到付款, 存入银行; 确保销售发票已关闭;如果客户迟付, 跟踪处理; 最后将收入体现在损益表上, 将资产减少显示在资产负债表上。

在大多数国家, 合同义务发生时开具发票。如果你将一个盒子发给客户, 你需要查看合同的条款, 然后开票。如果你的供应商给你发货, 需要查看合同的条款, 然后开票。因此, 在发货前, 应将合同条款填写完整。在这一点上, Odoo支持由仓库人员开具草稿发票。

Invoice creation

Draft invoices can be manually generated from other documents such as Sales Orders, Purchase Orders,etc. Although you can create a draft invoice directly if you would like.

发票上必须包含必要的信息,以便客户支付收到的商品和服务。它还必须包括其他信息, 如及时付款和精确付款的方式。

草稿发票

最初生成的发票会进入草稿状态。然而这些发票

如发票未审核, 不会影响会计。用户可以创建他们自己的草案发票, 这个没有限制。

让我们用如下信息创建一张客户发票 :

• 客户 : Agrolait
• 产品 : iMac
• 数量 : 1
• 单价 : 100
• 税 : 15%的税

该文档由三部分构成 :

• the top of the invoice, with customer information,
• 发票的主体有详细的发票行,
• 页面的底部有税的详细信息以及总计。

打开或者形式发票

发票通常包括商品和/或服务的数量和价格、日期、客户、唯一的发票号码和税务信息。

点击“验证”, 当发票已何时。发票将从草案状态转移到开放的状态。

当发票确认后, Odoo给它定义一个惟一的编号,可修改的序列号。

当发票验证后会自动生成会计分录。你可以查看凭证细节, 在 “Other Info” 页签下单击凭证字段。

Send the invoice to customer

验证客户发票后,可以直接寄给客户, 使用“发送电子邮件”功能。

确认发票后, 自动生成的凭证, 样子如下:

支付

在Odoo, 当会计分录与付款分录核销后, 发票会到已支付状态。如果没有核销, 发票将保持在打开状态,直到登记付款。

从付款生成的特定的会计分录看起来如下 :

通过银行账单部分收款

在Odoo, 可以手动输入银行对账单,或者从csv文件或从其他几个预定义的格式导入。

在会计仪表板上创建一个银行对账单,输入金额100美元。

对账

Now let’s reconcile!

You can now go through every transaction and reconcile them or you can mass reconcile with instructions at the bottom.

核销后,相关发票将显示该客户的“你有未核销的付款。你可用来核销这个发票的应收款。”

付款申请。下面,你可以看到付款已添加到相关发票。

付款追踪

客户付款会越来越迟, 这个趋势会增长。因此,催款人必须尽一切努力来催款, 越快越好。

Odoo将帮助你定义你的跟踪策略。提醒客户支付未清款,根据客户的逾期情况, 您可以定义不同的方式。一旦逾期条件符合, 这些行动将被触发。如果这个客户还有其他未清款,逾期最长的发票将先被执行.

By going to the customer record and diving into the “Overdue Payments” you will see the follow-up message and all overdue invoices.

Customer aging report:

客户的账龄表是另外的一种关键工具, 用于了解客户信用问题,并考虑优先级。

账龄表用以确定逾期客户并开始收集工作。

损益表

损益表显示收入和费用的明细。它将提供一个清晰的净损益清单。有时称之为“损益表”或“收入与费用的状态”。

资产负债表

The balance sheet summarizes your company’s liabilities, assets and equity at a specific moment in time.

举个例子,如果你用永久的会计方法管理库存, 一旦材料发给客户, 应减少“流动资产”。